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长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 图片

发布时间:2020-01-14 18:31:33 阅读: 来源:聚氨酯保温管厂家

长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注:1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由同益证券投资基金转型而来,转型日期为2014年4月4日(即基金合同生效日)。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3、本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%;%20其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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